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股价暴跌面临平仓风险 贵人鸟质押股权为“偷业绩”?

2018-06-27 09:09:51 来源:中国鞋网/蓝鲸产经 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
    【中国鞋网-鞋企股市】近日,贵人鸟发布公告称,贵人鸟集团质押的公司股份占贵人鸟总股本的64.02%,质押比率较高。而近期该公司股价跌幅较大,使得贵人鸟集团质押的股票面临平仓的风险。

  蓝鲸产经记者梳理发现,自2018年开始,贵人鸟已经发布4次股权质押公告,共质押约1.3亿流通股。而以上质押股权行为均是为旗下关联企业借款提供担保。业内人士分析称,以上行为或是利用股权质押形成上市公司业绩数据。而围绕林氏家族进行的一系列股权质押行为,最终都是为了维护大股东利益。

  股价暴跌面临平仓风险

  连续6个交易日跌停,贵人鸟终于做出回应。近日,贵人鸟发布公告称,公司股票于2018年6月20日、6月21日及6月22日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形,经贵人鸟自查并书面发函询问贵人鸟控股股东及实际控制人,截至6月22日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

  该公告称,经自查,贵人鸟目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,经营计划未发生重大变化。全新品牌业务上,贵人鸟持续推进AND1、PRINCE品牌的研发、运营建设,体育产业布局上,贵人鸟投资标的均健康发展。贵人鸟生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序一切正常。

  而此前的6月14日、6月15日及6月19日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。数据显示,自6月14日遭遇闪崩以来,贵人鸟股价从27.22元断崖式下跌至14.24元,按流通股6.29亿股计算,此间已经蒸发了81.64亿元。

  6月25日早盘9时30分,贵人鸟股价大幅下跌9.97%,创三年以来新低(前复权价格)。同时,同花顺数据显示,6月25日,贵人鸟大单金额占总成交金额的1.96%,近5日内资金净流出-323.72万元,低于行业平均水平62.12万元。

  值得注意的是,贵人鸟最新的公告显示,其控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司(以下简称“贵人鸟集团”)对质押股票事宜做出了回复。公告称,“贵人鸟集团质押的公司股份占公司总股本的64.02%,质押比率较高。近期公司股价跌幅较大,使得贵人鸟集团质押的股票面临平仓的风险,目前,贵人鸟集团正积极与资金融出方协商,将通过提供补充质押、提前回购或追加保证金等各类形式的增信措施消除所质押股份面临的平仓风险。”

  事实上,贵人鸟连续跌停与大股东质押股票密切相关。蓝鲸产经记者查阅贵人鸟股权质押公告发现,截止2018年5月24日,控股股东贵人鸟集团共持有贵人鸟4.79115亿股,持股比例高达76.22%,累计质押股份4.0242亿股,质押比例达84%。

  香颂资本执行董事沈萌告诉蓝鲸产经记者,质押率高其实是一个相对概念。公司质押股票,如果股票价格得不到支撑,需要质押方提供质押担保,拿不出来就会导致股票停仓、控制权转移,进而产生业绩暴跌等后果。

  就相关问题,蓝鲸产经记者联系贵人鸟董秘并发去采访提纲,但截至发稿前尚未收到相关回复。

  关联公司频借款,贵人鸟多次质押股票担保

  蓝鲸产经记者梳理贵人鸟近三年年报发现,其业绩情况处于“增收不增利”的状态。2015至2017年,贵人鸟分别实现营业收入19.69亿元、22.79亿元、32.52亿元,分别增长2.57%、15.74%、42.7%;净利润分别为3.32亿元、2.93亿元、1.57亿元,同比增长6.28%、-11.81%、-46.25%。2018年一季度,贵人鸟实现营收8.33亿元,同比增长8.48%,实现净利润0.85亿元,同比小幅增长2.20%。

  在如此业绩背景下,贵人鸟还频繁质押股票。蓝鲸产经记者梳理发现,自2018年开始,贵人鸟已经发布4次股权质押公告,共质押约1.3亿流通股。具体来看,1月16日,将3900万流通股质押予渤海信托,为贵人鸟投资有限公司(以下简称“贵人鸟投资”)借款提供担保;3月19日,将3500万股质押予渤海信托,为泉州海浩借款提供担保;4月24日,将3400万股流通股质押予中原信托,为贵人鸟投资借款提供担保;5月7日,将3000万流通股质押予浙金信托,为泉州海浩借款提供担保。

  在3月29日和5月24日,贵人鸟解除了质押给渤海信托的4900万股;其中,1000万股为泉州海浩借款担保,3900万股为贵人鸟投资借款担保。

  蓝鲸产经记者查询工商信息获悉,泉州海浩、福建弘智、贵人鸟投资均为贵人鸟集团关联企业。其中,福建弘智、贵人鸟投资均为贵人鸟股东,分别持有贵人鸟0.86%和 1.71%股份。

  泉州海浩实际控制人与贵人鸟实际控制人同为林天福。贵人鸟投资的实际控制人为林清辉、丁翠圆夫妇,林清辉是林天福的弟弟。福建弘智的实际控制人为林思亮、施少红夫妇,林思亮是林天福、林清辉的侄子。

  而泉州海浩财务数据并不好看。蓝鲸产经记者查询贵人鸟此前公告发现,截至2014年11月30日,海浩文化资产总额1.11亿元,净资产2432.22万元。2014年1-11月,海浩文化的营业收入为0元,净利润为0元。截至2018年4月30日,海浩文化资产总额3.326亿元,净资产为-1547.47万元,2018年1-4月营业收入0元,净利润-299.26万元(以上数据未经审计)。

  沈萌在接受蓝鲸产经记者采访时表示,贵人鸟集团多次质押股权,为旗下关联企业借款提供担保,如果只是单纯质押股份进行现金流补充,那么对上市公司是没有影响的。但是,贵人鸟集团此举还可能有两个目的,一是为了解决贵人鸟集团非上市体系中的各种问题,二是通过操作关联企业与上市公司形成往来,利用股权质押形成上市公司业绩数据,则表明上市公司本身业绩并不扎实,而是靠这种方式来“偷业绩”。

  而围绕林氏家族进行的一系列股权质押行为,沈萌表示,事实上这些行为最终都是为了维护大股东利益,做好上市公司业绩,从而更利于大股东进行质押融资。

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